Как определять нисходящие тенденции на любом рынке и использовать их в торговле

Октябрь 21, 2020

Большинство трейдеров ищут возможности для инвестирования в условиях, когда цена растет. Этот стиль торговли предполагает получение прибыли за счет восходящего тренда. Однако деньги можно зарабатывать также, когда цены на активы падают - это называется нисходящим трендом.

Прибыль достигается за счет коротких продаж. В таких случаях брокер Altesso дает возможность отказаться от активов, которые вы приобрели ранее и зафиксировать прибыль.

Ценовая структура нисходящего тренда

Нисходящий тренд состоит из двух типов ценовых волн: импульсной и корректирующей. Если цена акции падает с 10 до 9,50 долларов, затем растет до 9,75 долларов и вновь падает до 9,30 долларов — каждое из этих трех движений является ценовой волной.

Импульсные волны имеют большую амплитуду: от 10 до 9,50 долларов и от 9,75 до 9,30 долларов. Корректирующие волны не так сильны: от 9,50 до 9,75 долларов. Если импульсная волна направлена вниз, за ней следует корректирующая (меньшая) волна, которая направлена вверх. Нисходящий тренд продолжается до тех пор, пока импульсные волны идут вниз, а меньшие корректирующие волны — вверх.

Прилагаемый график показывает нисходящий тренд. Свечной график валютной пары USD/JPY демонстрирует волнообразное снижение цены.

Как определять нисходящие тенденции на любом рынке и использовать их в торговле

Еще один способ определения нисходящего тренда — это выявление последовательности более низких максимумов и более низких минимумов. Двигаясь слева направо по графику мы видим: каждая импульсная волна достигает более низкой цены, чем последний импульс, и максимумы каждой коррекции также перемещаются вниз. Для построения собственных графиков используйте торговую систему, которую предоставил брокер Altesso.

Как определить что нисходящий тренд теряет силу?

Поскольку нисходящий тренд представляет собой последовательность более низких максимумов и более низких минимумов (импульсные волны направлены вниз и меньшие корректирующие волны направлены вверх), - разворот происходит, когда эти критерии нарушаются.

Если цена достигает более высокого максимума или более высокого минимума, это сигнализирует о проблемах нисходящего тренда. Если импульсная волна возникает вверх, а за ней следует меньшая волна вниз (более высокий максимум, более высокий минимум) - это сигнал, что нисходящий тренд затухает.

Трейдеры адаптируются к новой информации по мере ее поступления. Цена может перейти в восходящий тренд, двигаться вбок или снова вернуться в нисходящий тренд. Независимо от сценария, определение направления движения импульсных волн дает направление тренда. Если импульсные волны вверх и вниз имеют одинаковый размер, значит, цена движется в определенном диапазоне (боковой тренд).

Когда есть сильные нисходящие импульсы — отдавайте предпочтение коротким продажам на коррекциях вверх. При восходящих импульсах отдавайте предпочтение покупкам на коррекциях вниз.

Торговля при нисходящем тренде. Рекомендации предоставил брокер Altesso

Тенденции, как восходящие, так и нисходящие, возникают во всех временных рамках и для всех активов. Торгуйте ими на краткосрочных графиках (тиковые или 1-минутные графики) или в долгосрочных временных рамках (дневные, недельные и месячные графики). Те же самые концепции торговли по тренду применимы при исследовании минутного или недельного графика. При анализе минутного графика стратегия заключаются в захвате небольших трендов, продолжающихся часы, минуты или даже секунды.

Как только возникает импульсная волна вниз (движение ниже, чем предыдущие волны вверх), возможно, начинается новый нисходящий тренд. Планируйте короткие продажи во время этой корректирующей волны, исходя из предположения, что у цены будет еще одна импульсная волна ниже. 

Ставьте стоп-лосс на каждую сделку, чтобы управлять риском, и разработайте стратегию выхода для получения прибыли. Во время нисходящего тренда предполагается, что цена достигнет нового минимума. Следовательно, цель для выхода из короткой сделки с прибылью размещается около прежнего минимума. При очень сильном нисходящем тренде (большие импульсные волны) цель размещается ниже предыдущего минимума. При слабом нисходящем тренде (импульсные волны едва превышают коррекции) цель размещается чуть выше предыдущего минимума.

Выводы:

Нисходящий тренд возникает, когда большие волны (импульсы) идут вниз, а меньшие волны (коррекции) - вверх. Во время нисходящего тренда рассмотрите возможность коротких продаж. Используйте стоп-лосс для контроля риска, а также спланируйте, как выйти из прибыльной сделки, ориентируясь на целевую цену.